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Meme 币齐飞,加密市场拉响投机过热警报

时间:2021-10-28 11:00编辑:admin

Meme  币齐飞,加密市场拉响投机过热警报

Meme  币齐飞,加密市场拉响投机过热警报

根据Coingecko的数据,截至10月28日凌晨5点左右,比特币24H最低价在58000美元附近,为10月20日比特币创下67000美元历史新高后首次大幅下跌,7日最大跌幅为13%。

美国批准比特币期货ETF的利润已经在一周后被消化殆尽,这个ETF从信息酝酿到正式上市,也就是比特币突破56000美元到60000美元关口的周期。 结合市场数据,比特币这次下跌暗示了一些投资者受益匪浅。

市场也确实在短期内迅速走向贪婪,一个指标是比特币市场过度杠杆化。 据数据网站CryptoQuant报道,比特币走向本轮价格时,所有交易所估算的杠杆率为0.175,这接近于4月历史高点的时候。 当时,杠杆率持续上升,曾一度超过0.18,随后比特币进入下行通道。 这次,比特币下跌13%的时候,杠杆率已经达到了0.19。

过度杠杆化暗示着市场偏向贪婪,市场上没有预期的大量资金来支撑价格持续上涨。 另一种贪婪是投机情绪浓度的上升,散户热衷的Meme货币SHIB逆势高,如同投机市场的指标,让人不禁想起上次市场崩盘前Meme货币满天飞的景象。

高杠杆率切断比特币的上行空间

10月27日,加密资产市场市值最大的比特币下跌至58100美元,接近10月15日以来的最低水平。 自10月20日达到67016美元的历史新高以来,下跌了13%。

澳大利亚投资平台City Index的分析师Tony Sycamore将比特币的损失归咎于“交易员受益于近期的反弹”。 此外,CoinDesk分析师Omkar表示,在比特币期货市场上,芝加哥商品交易所(CME )的杠杆基金在截至10月19日的一周内,将比特币押注上调至历史新高,是因为期货与现货市场的价差扩大,

确实,从10月初的43000美元低点到现在的58000美元,BTC的月内涨幅接近35%。 根据Glassnode最近链条上的数据,9月中旬,比特币价格下跌期间,链条上出现了大量积累。 一位分析师表示,在新高和突破35%涨幅的刺激下,一些人从那里开始销售也不足为奇。

从低买入高卖出的投资规律来说,比特币登顶时的下跌也非常常见,但在本回合超过13%的快速下跌过程中,“杠杆作用”的影响似乎在扩大。 由于现在的比特币杠杆率接近年内的新高,市场表现出了过度的杠杆作用。

据数据网站CryptoQuant报道,截至10月26日,比特币在所有交易所的预估杠杆率指标达到0.190,接近去年11月的0.195 (的最高水平)。

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目前比特币市场的估算杠杆率达到0.19

“预估杠杆率”的计算方式是将所有交易所的期货未平仓量除以交易所的比特币储备。 其中,未平仓合约数是交易周期结束时未清算的合约数,是流动性最主要的指标。 7月以来,交易所的比特币储备量持续下降。 这个比率实质上表明了普通投资者的杠杆作用程度。

根据历史比特币估算杠杆率,当价格上涨到一定阶段时,往往意味着杠杆率过高时,价格将达到顶点。 根据CryptoQuant的历史数据,比特币在本轮价格上涨到67000美元附近时,预估杠杆率为0.175,接近4月历史下一个高点的时候。 当时,杠杆率持续上升,曾一度超过0.18,之后比特币进入下行通道。 这次,比特币下跌13%的时候,杠杆率已经达到了0.19。

CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju也在Coindesk的采访中表示,目前市场明显过度杠杆化,“我们很快就会看到一些波动和大量清算。 “”

如果扩大到金融市场的普遍意义上,杠杆率一般是指资产负债表总资产与资本的比率。 杠杆率高意味着在经济繁荣的阶段,在杠杆化的流动性刺激下,金融资产能够获得较高的权益收益率; 但是,如果市场逆转,流动性不足,过度杠杆率会面临收益大幅下降的风险。

从这个普遍意义上来说,本轮比特币的上涨也有高杠杆效应的影响,但这可能说明支撑上涨本身的资金存量并不像预期的那样巨大,上行空间有限。

投机过热SHIB接收Meme板块

从10月27日晚开始,与比特币下跌形成强烈对比,Meme货币板块有上涨趋势,其中Shiba Inu生态通证SHIB最大。

比特币大跌到58000美元附近时,SHIB创下发行一年多来的历史最高纪录0.000088美元,24小时最高上涨60%。 该密码资产从上周末开始持续突破前高,370亿美元的总市值超过了Meme板块诞生最早的资产DOGE,进入密码资产市值排行榜前十,排名第九。

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Meme板块市值前十名中有7种资产在周内有上升趋势

SHIB的逆行也让Meme硬币一起飞了。 数据网站Coingecko在73种Meme货币中有31个在24小时内处于上涨状态,该板块总市值为744亿美元,占密码资产市场总市值的2.8%。

虽然很小,但这一份额是过去24小时上涨13.8%后的结果,充分看到了Meme货币最近对市场资金的新引力。 当然,SHIB在其中拔得头筹,成为近期多家交易所中交易量最大的加密资产,超过了比特币和以太坊的交易量。

从今年开始,Meme硬币成为加密资产市场的热门类别。 这些大多是基于网络社交环境中的段子、讽刺甚至名人效应而制作的。 例如,狗币DOGE来自创始人对加密货币的讽刺,但柴犬币SHIB的诞生因素之一是“毫无应用价值”的DOGE,而Floki这个代币使用的是特斯拉创始人马斯克的宠物狗的名字。

这样的Meme货币经常在加密圈被称为“动物货币”,其中“狗的概念”占了大部分,多以动物角色为标志,发行量大如动物繁殖能力,相对价值也低。 发行量为1000亿的SHIB,初始价格低至小数点后10位。 由于价格低,Meme货币受到资金量小的用户的欢迎,所有者期待着市场炒作周期中小博大的投机情绪显露出来。

今年4月至5月间,DOGE在口罩挂牌后不断上涨,引发各种Meme货币竞标般的价格战,形成“杜绝0游戏之风”,散户的市场资金在价格派对上涌入。 但是,“512”比特币大崩盘后,它们也迅速下跌,许多Meme货币90%的跌幅让许多持有人陷入损失。 加密资产的投资者因此强化了一定的规律性形象。 以前山寨币暴涨意味着市场看好头条,但现在Meme币暴涨意味着看好头条。

碰巧的是,此次SHIB激增时,比特币、以太坊等主要加密资产进入下跌之路。

Delphi Digital分析师在周一发布的市场报告中表示:“狗的概念币再次上升。 这在历史上一直是市场过热的征兆……狗概念币首次疯狂是在今年4月至5月,随着密码货币市场的降温而急速下跌。 9月初,这种概念货币再次风靡一时,更广泛的密码货币市场出现了相当深的杠杆作用。 “”

像SHIB这样的资产活动急剧增加,表明投机欲望可能已经到了临界点。 “加密恐怖和贪婪指数回归到了我们3月初以来从未见过的高地位,正式显示出了‘极端贪婪’的水平。 “Delphi Digital在之后的市场更新分析中这样说道。

截至10月28日,比特币的“恐惧与贪婪指数”从上周的“极度贪婪”82降至现在的73,但仍处于“贪婪”的范畴,Meme币的表现解释了贪婪的一面,响起了投机情绪过热的警报。

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